Форум

Цитата
максим Зимин пишет: В модуле учет денежных средств нет заявки на касовый расход. в настроиках хотели указать показвать в платежных документах заявку на кассовый расход, но там поле не активно. есть ли справка по учету денежных средств. зарание благодарны!!!!!!!

Заявка на кассовый расход следует формировать в режиме "Платежные документы" -> Исходящие. При создании документа открывается реестр видов документов, в котором выбирается Заявка на кассовый расход. В экранной форме документа прежде всего следует выбрать Вид движения. После этого откроются для ввода другие поля.
Подробнее см. пункт меню Справка -> Документация -> 1_3_денежные средства.

Добрый день!
Поскольку Вы не указали номер версии и пакета, ниже приведены образцы файла экспорта, полученные на версии 3.3 и 3.4. Значения требуемых полей выделены красным:

Версия 3.3, SP42
FK|2008.06||||
PP|1|11.12.2008|3|1234500|5246023381|524601001|12345|Чудиновская участковая больница|Финансовый отдел Администрации г.Чехов (Чудиновская участковая больница, л/с 100401)|100401|5678|5246009813|Финансовый отдел Администрации г.Чехов|40204810700000100004|042202753|ООО Чеховский коммерческий банк||30101810300000000753|5257009332||ООО Промбыт"|||40702810007720000787||042202772|Моспромстройбанк||30101810200000000772|||(055-0901-4700000-067-221=12345.00) Оплачено |9|||||||||
PPST|055|0901|4700000|067||221||||||1234500||

Версия 3.4, SP12
FK|2008.06||||
PP|000015|11.12.2008|3|3456700|5246023381|524601001|12345|Чудиновская участковая больница|Финансовый отдел Администрации г.Чехов (Чудиновская участковая больница, л/с 100401)|100401|5678|5246009813|Финансовый отдел Администрации г.Чехов|40204810700000100004|042202753|ООО Чеховский коммерческий банк||30101810300000000753|5257009332||ООО "Промбыт"|||40702810007720000787||042202772|Моспромстройбанк||30101810200000000772|||(055-0901-4700000-067-221=34567.00) Оплачено |9|||||||||

Как получены значения:
40204810700000100004 - Расчетный счет органа ФК Плательщика. Справочник партнеров. 000010 - Финансовый отдел Администрации г. Чехов. Закладка "Счета". Значение поля Счет.
042202753- БИК банка плательщика, в котором открыт расчетный счет для Органа Федерального Казначества (Финансовый отдел Администрации г. Чехов). Справочник банков. Значение поля Код банка для ООО "Чеховский коммерческий банк"
ООО Чеховский коммерческий банк - Наименование банка Плательщика. Справочник банков.
Наименование филиала банка плательщика - значение пустое, т.к. в данном случае банк не является филиалом.
30101810300000000753 - Корр. счет банка Плательщика в РКЦ. Справочник банков. ООО "Чеховский коммерческий банк". Значение поля Счет проведения расчетов.
Проверьте наличия данных значений в рабочей базе данных.

Дополнение №1 к SP50 для БЭСТ-4+ версии 12.01
Расчетные и валютные счета
——————————————————————————
Платежные документы:
1. Платежные поручения. Исправлена ошибка, возникавшая при формировании печатной формы платежного поручения по уплате налогов. Значение ОКАТО, указанное в окне ввода налоговых данных, в печатной форме выводится штатно. Если значение ОКАТО не указано, в печатной форме платежного поручения ОКато собственного предприятия не выводится.
2. Платежные требования. Доработана печатная форма "Объявления на взнос наличными" в части вывода значения ОКАТО.
! В пояснительной записке к SP50 для указания данных собственного предприятия было ошибочно указано поле "Плательщик". Данные должны быть в поле "Получатель". Указывается по умолчанию при создании документа.

Инструкция по установке и сами файлы:

ftp://ftp.bestnet.ru/download/BEST-4/12_01/ServicePack/P_121_50/HotFix_1

Так же можно скачать со страниц нашего сайта
"Поддержка"-"БЭСТ-4+ версия 12.01"
или
"Программы" - "БЭСТ-4+" - "Скачать дистрибутив и обновления"

Вам отправлено личное сообщение.

Цитата
Михаил Казанцев пишет: 2.У нас нет приложения системы Клиент-Банк. Но я знаю, что экспорт файлов(платежек, заявок) возможен. Как правильно организовать его. если я настаиваю основные счета, и например имя файла экспорта пишу C:\123.pp9, то у меня идет экспорт(экспортировано 1, ошибок 0). Это для платежек, а как быть для заявок. Что необходимо менять расширение. Раскажите еще раз, более подробно.

Отдельного приложения для экспорта в систему Клиент-Банк в программе БЭСТ5 нет. Процедуры экспорта платежных документов и импорта выписок банка входят в состав приложения "Счета в банках". Для того, чтобы имя файла экспорта формировалось автоматически для определенного вида документа, необходимо указать шаблон имени и расширения файла. Как это сделать описано в Пояснительной записке к SP № 7, в частности:
"...2.«Справочник видов документов». Доработана процедура формирования имени файла-экспорта платежных документов в систему Клиент-Банк. Теперь для каждого вида документа возможно формирование собственного файла. В связи с этим для каждого вида документа в справочнике предусмотрен ввод маркера в поле «Маркер для экспорта». Маркировка должна осуществляться в соответствии со стандартом, применяемом для экспорта. При установке настоящего пакета по умолчанию для всех видов документов с типом Платежное поручение и Заявка на получение наличных будут установлены маркеры PR и ZS соответственно. Если в применяемом стандарте для данных документов предусмотрена иная маркировка, значения следует откорректировать.
3. «Настройка основных счетов». В связи с проведением маркировки платежных документов изменился формат для формирования имени файла-экспорта в поле «Имя файла для экпорта». Формат может быть задан в двух вариантах:
• Если в соответствии со стандартом экспорта имя файла должно формироваться по формату XXXXXDNN.TTM, то в данном поле необходимо указать #BBBBBVXX.TTU, где
- ВВВВВ – код бюджетополучателя;
- V – дата формирования файла-экспорта;
- XX – порядковый номер файла-экспорта за дату формирования;
- ТТ – маркер документа;
- U – месяц формирования файла-экспорта.
Все значения формируются автоматически.
• Если в соответствии со стандартом экспорта имя файла должно формироваться по формату XXXXXDDM.TTN, то в данном поле необходимо указать #BBBBBDDM.TTN, где
- ВВВВВ – код бюджетополучателя;
- DD – дата формирования файла-экспорта;
- M – месяц формирования файла-экспорта;
- ТТ – маркер документа;
- N – порядковый номер файла-экспорта за дату формирования.
Все значения формируются автоматически.
При установке настоящего пакета формат для формирования имени файла следует указать вручную.
Форматы для имени файла-экспорта, применяемые ранее, оставлены без изменения и при необходимости также могут применяться."

Приложение "Имущество":
1. При открытии ведомостей амортизации в карточках имущества изменение Прошедшего СПИ и Накопленного износа производится штатно.
2. Бюджет. В режиме "Книга учета операций" формирование печатной формы отчетов "Книга хозяйственных операций" и "Книга хозяйственных операций (с аналитикой)" производится штатно.
3. Если ведомость амортизации по основной и доп. книге имеет статус "Черновик", то сохранение документа движения "ВА. Списание" производится штатно.
После распаковки архива файл assets.bdll скопировать в папку CLIENT\BIN\ установленной версии программы на каждой рабочей станции. Файлы budget_rep.vct и budget_rep.vcх скопировать в папку Server\DATA\Pro\DataSource\ установленной версии программы.
Приложение "Главная книга"
1. Бюджет. Внешняя отчетность. Исправлена ошибка, возникавшая при расчете формы "Контрольные соотношения бюдж. отч.2007".
После распаковки архива main.exe файл main.bdll скопировать в каталог Client\Bin установленной версии программы на каждой рабочей станции.

ftp://ftp.bestnet.ru/download/BEST-5/3_4/SERVICEPACK/P_34_09/hotfix

Проверили еще раз. Ошибка, исправляемая файлом assets.bdll от 11.07.08, не обнаружена. Возможно, у Вас ситуация несколько иная. В связи с этим просьба описать проблему подробно.

Приложение "Имущество"
Расчет амортизации по карточкам имущества, по которым нет документов движения, происходит штатно.
После распаковки архива assets.exe программный файл assets.exe скопировать в каталог Client\Bin установленной версии программы на каждой рабочей станции.
ftp://ftp.bestnet.ru/download/BEST-5/3_4/SERVICEPACK/P_34_09/hotfix

Приложение "Главная книга". Внешняя отчетность. Экспорт данных в электронном виде.
Внесены изменения в программу экспорта «Декларации по налогу на прибыль 2008» согласно Приказу ФНС России от 24.07.2008 г. № ММ-3-6/287@ «Об утверждении формата представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (XML).
Доработано формирование имени файла обмена. После префикса «NO_PRIB» в нем указывается восьмиразрядный код получателя информации:
- первые четыре позиции – код по СОНО налогового органа получателя информации;
- вторые четыре позиции – код по СОНО налогового органа представления отчетности.
Данные выводятся из «Общих данных информационной части» Пользовательского справочника:
- «Код ИМНС» (из «Данных свидетельства о постановке на учет»)
- «Код ИМНС (получатель)».
Перед выгрузкой необходимо проверить наличие этих данных.
Архив taxi.exe содержит файлы taxi.exe и taxi.fix, которые необходимо скопировать в каталог Client\Bin установленной версии программы на каждой рабочей станции.
ftp://ftp.bestnet.ru/download/BEST-5/3_3/SERVICEPACK/P_33_41/hotfix

Приложение "Главная книга". Внешняя отчетность. Экспорт данных в электронном виде.
Внесены изменения в программу экспорта «Декларации по налогу на прибыль 2008» согласно Приказу ФНС России от 24.07.2008 г. № ММ-3-6/287@ «Об утверждении формата представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (XML).
Доработано формирование имени файла обмена. После префикса «NO_PRIB» в нем указывается восьмиразрядный код получателя информации:
- первые четыре позиции – код по СОНО налогового органа получателя информации;
- вторые четыре позиции – код по СОНО налогового органа представления отчетности.
Данные выводятся из «Общих данных информационной части» Пользовательского справочника:
- «Код ИМНС» (из «Данных свидетельства о постановке на учет»)
- «Код ИМНС (получатель)».
Перед выгрузкой необходимо проверить наличие этих данных.
Архив taxi.exe содержит файлы taxi.exe и taxi.fix, которые необходимо скопировать в каталог Client\Bin установленной версии программы на каждой рабочей станции.
ftp://ftp.bestnet.ru/download/BEST-5/3_4/SERVICEPACK/P_34_09/hotfix

Приложение "Экспорт налоговых форм"
Внесены изменения в программу экспорта «Декларации по налогу на прибыль 2008» согласно Приказу ФНС России от 24.07.2008 г. № ММ-3-6/287@ «Об утверждении формата представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (XML).
Доработано формирование имени файла обмена. После префикса «NO_PRIB» в нем указывается восьмиразрядный код получателя информации:
- первые четыре позиции – код по СОНО налогового органа получателя информации;
- вторые четыре позиции – код по СОНО налогового органа представления отчетности.
Данные выводятся из «Общих данных информационной части» Пользовательского справочника:
- «Код ИМНС» (из «Данных свидетельства о постановке на учет»)
- «Код ИМНС (получатель)».
Перед выгрузкой необходимо проверить наличие этих данных.
Архив taxi.exe содержит файлы taxi.exe и taxi.fix, которые необходимо скопировать в каталог Bin установленной версии программы.

ftp://ftp.bestnet.ru/download/BEST-4/12_01/ServicePack/P_121_47/Hotfix/

Исправления для приложения "Имущество":
1. В документах движения "ОА. Частичное списание" выбор карточки, у которой тип списания стоимости "При вводе в эксплуатацию" и две книги амортизации - основная и дополнительная, производится штатно.
2. Исправлено ошибочное начисление амортизации по списанным объектам имущества, в Книге амортизации которых дата ведомости определена "На начало периода".
3. Бюджет. В печатной форме отчетов "Ведомости наличия" номера счетов учета отображаются штатно (ранее, в ряде случаев счета отображались с 4-мя знаками).
Архив assets.exe выложен по адресу
ftp://ftp.bestnet.ru/download/BEST-5/3_4/SERVICEPACK/P_34_09/hotfix
Порядок установки файлов см. _readme.txt

Сегодня в 17.45 на FTP обновлены файлы пояснительной записки (P_34_09.txt и P_34_09.hml) для SP_9 версии 3.4 в связи с тем, что некоторые доработки при выпуске пакета не были описаны. Файлы обновлены только в папке P_34_09.

Выбрать требуемый расчетный счет можно из справочника р/с (F2) в поле счета.

Исправлена ошибка в шаблоне декларации по расчету авансовых платежей по налогу на имущество.
Обновленный файл расположен по адресу:

ftp://ftp.bestnet.ru/download/BEST-4/12_01/ServicePack/P_121_45/HotFix

Проверили:
1. Код бюджетополучателя выводится, если его значение указано в карточке предприятия на закладке "Коды", параметр "Код бюджетополучателя". Проверьте.
2. Для того, чтобы разделителем был пробел необходимо в режиме "TXT-формат" (Настройка, справочники -> Настройка системы Клиент-Банк -> Настройка экспорта) в окне "Стандарты" установить курсор на запись "Для фед.казначейства 2007.07" и по F5 произвести копирование стандарта. Все дальнейшие действия производить только с полученной копией. Последовательно перейти в окно "Источник формирования" и установить курсор на параметр 32 - КБК+Назнач.платежа 2005.12. Открыть запись на корректировку (Enter). Из поля "Источник формирования" по F2 открыть справочник источников данных. Курсор будет установлен на параметр SYS221 - КБК+Назнач.платежа 2005.12. По F4 создать новый параметр. Откроется окно ввода новой записи. В поле "Код привязки" по умолчанию будет указано SYS232. Код следует изменить так, чтобы буквосочение SYS не применялось. Использовать только латинские буквы. В поле "Наименование" указать любое, отличное от предложенного по умолчанию. В поле "Описание" откорректировать выражение так, чтобы оно имело вид:
{||STRTRAN(STRTRAN(GetKBK("(","glava,razdel,statia,vid,e_klass,"," ","100","1","0"),"( ","("),CHR(13)+CHR(10),")")+")"+STRTRAN(ALLTRIM(Rsdoc->OSNOV_),"~"," ")}
По Enter закрыть окно ввода и выбрать созданный параметр. Формат параметра и другие параметры оставить без изменения. По Esc последовательно выйти из режима настройки. В режиме "Настройка основных счетов" обязательно изменить стандарт экспорта на вновь созданный (скопированный).
3. Параметры 14, 15, 16:
14 - Расчетный счет ОФК плательщика (BANK\Rsdoc->PAYA_OFK);
15 - БИК банка ОФК Плательщика. Значение считывается из справочника банков (BANK->BNK_KODE);
16 - Наимен. банка ОФК Плательщика. Значение считывается из справочника банков (BANK->BNK_NAME).
Вывод значений этих параметров производится "по месту", согласно описания стандарта 2007.07.
Возможно в Вашем банке этот стандарт изменен (как и символ разделителя значений КБК), поэтому настройку следует скорректировать согласно стандарта, применяемого в Вашем банке.

Такая возможность будет предоставлена в новом приложении "Денежные средства".

По F2 в поле "Кому выдано/Получено от" открывается справочник, привязанный к первому сегменту аналитики корр. счета. Если это системный справочник сотрудников, то он и будет открываться.

Исправлена ошибка, возникавшая из-за неверного формирования идентификатора документа (ИдДок). Параметр имеет следующую структуру: ИдДок=идентификатор налогоплательщика + отчетный год + порядковый номер документа в году.

Обновленные файлы расположены по адресу:
ftp://ftp.bestnet.ru/download/BEST-4/12_01/ServicePack/P_121_44/HotFix

Необходимо скопировать:
- файл taxi.exe в каталог Bin установленной версии программы;
- файлы esn_163n.frf и av_esn07.frf в подкаталог main\template рабочей базы данных.

Если после установки нового драйвера Sentinel Protection 7.4.0.будет отмечено замедление работы программы, то необходимо проверить настройку антивируса, установленного на рабочей станции. В частности, для NOD32 следует отключить защиту Интернет-монитор. Для других антивирусов может быть что-то иное.

Пришлите архив базы, посмотрим. Необходимы все файлы корня базы, каталоги BANK и INI. Высылать по адресу consult@bestnet.ru с пометкой "для аналитиков".

Цитата
Владимир пишет: Разобрался. В источнике прописана "НДС_" ,а в скрипте проверяют "НДС"... Давно с бэстом не работал. Узнаю разработчиков бэста. Светлана спосибо за помощь.

Если в источнике есть "НДС_", то должна быть и "НДС". Наименование "НДС_" формируется в источнике, если в справочнике параметров моделей калькуляции есть два параметра с абсолютно одинаковым наименованием. Например, есть системный параметр Р1 - НДС, %. Если создать пользовательский параметр Р2 с наименованием НДС, %, то именно в этом случае в источнике появится НДС_. Если у Вас в источнике параметра НДС нет, то очевидно каким-то образом он был удален. Исправление скрипта в данном случае не выход. При установке следующего пакета все будет восстановлено в первоначальное состояние. Посмотрите, если параметра НДС нет, то пришлите архив базы. Посмотрим, в чем причина.

Цитата
Олег Казаков пишет: Это я уже понял Я не понимаю, почему файл не формируется и выдается сообщение об ошибке - поле-привязка. Где привязать поле или привязаться к полю? Попытка что либо сделать с сообщением об ошибке (нажать ентер на строке, например) приводит к тому, что она просто убирается. Справки нет. Типа разбирайся как знаешь...

Если экспорт производится по системному шаблону, посмотрите настройку экспорта. Возможно что-то "сбилось", т.к. у нас при тестировании все работает.
Настройка, справочники -> Настройка системы КЛИЕНТ-БАНК -> Настрофка экспорта -> ТХТ-формат -> SYL Для фед.казначейства 2007.07. По ТАВ перейти в окно "Заголовок сообщения". Alt-F10 в окно "Коды сообщений". По ТАВ в окно "Описание полей", курсор на записи "Блок РР". По ТАВ в окно "Источник формирования". Параметр 33-Признак печати КПП. По Enter открыть строку и проверить значения. Должно быть:
Имя источника - SYS078
Формат поля - 9"|"
Тип поля - Вводимый
Продолжить далее текущую строку - Да.

Обновлены файлы настройки экспорта в ПФР. Размещены по адресу:
ftp://ftp.bestnet.ru/download/BEST-4/12_01/ServicePack/P_121_42/HotFix

1. В карточке запроса добавлен параметр «Номер пачки АДВ-11» для ввода номера пачки АДВ-11. Если значение не указано в данном параметре, то номер пачки будет следующим за номером последней пачки СЗВ.
2. В параметрах «Номер пачки АДВ-11» и «Номер пачки СЗВ» поле увеличено до 5 знаков.
3. Исправлено:
- алгоритм обработки адресов;
- алгоритм формирования пачек для количества сотрудников, превышающего 200 человек;
- формирование количества пачек СЗВ-4-2;
- формирование «Даты начала» в периоде стажа, для сотрудников, принятых на работу позднее начала отчетного года;
- формирование «Даты окончания» в периоде стажа, для сотрудников, уволенных раньше последнего дня отчетного года;
- сотрудники, уволенные раньше начала отчетного года, не включаются в СЗВ-4-2;
- сотрудники, уволенные раньше начала отчетного года, но получавшие вознаграждения, на которые начисляются страховые взносы, включаются в форму СЗВ-4-2. Период стажа у данных сотрудников не заполняется.

Файл SZV4_2_xml.frm скопировать в подкаталог PRO\Plugins\Print\Salary установленной версии программы.
Файл SZV42_xml.frf скопировать в подкаталог Salary\Template базы данных.

Исправим в SP41