Форум

Для начала нужен текст из файла error.log (если такой сформировался) и собственно текст программы экспорта.

Какая ошибка? Неправильно формируется файл экспорта или вообще не формируется с выдачей сообщений об ошибке?

Ситуация, при которой возникает эта ошибка, выявлена. Сегодня к концу дня выпустим Hot_Fix с исправлением.

Проверили на демобазе SP18. На закладке "Расшифровка" принимается любое количество записей для одинакового типа строки. Просьба описать ситуацию подробнее. Какие типы строк указываются, какие КБК вводятся?

Возможно в ЗКР не указан документ-основание (ни стандартно, ни вручную). Необходимо откорректировать программу экспорта. Как это сделать:
1. Режим "Настройка системы Клиент-Банк". В реестре записей установить курсор на запись для "Заявки на кассовый расход".
2. Нажать кнопку "Программы" и выбрать пункт меню "Программа экспорта". Откроется окно с текстом программы.
3. Дойти до строки № 156 (в этой строке указано ENDIF). После этой строки нужно добавить еще три, содержащие следующие выражения:
IF EMPTY(DOC_CMP->AC_TP).AND.EMPTY(FIN_DOC->ACNT_ID)
cDoc+="|"
ENDIF
4. После этого сохранить изменения и провести компиляцию.

Цитата
Владимир Монахов пишет: 1. Сортировка (F3) в списке "Исходные" не работает

Доработано в SP18

Цитата
2. Странная нумерация документов У нас в настройках отключено "Номера документов дополнять" Но при добавлении нового документа вместо очередного номера "101" мы получаем номер "много пробелов 101" (и в следующем поле тоже) и бухгалтерам приходится постоянно удалять "пробелы"

В "Технической настройке" нельзя отключить дополнение номеров документов. Можно лишь выбрать символ дополнения либо ноль, либо пробел. У Вас настроено дополнять пробелами. Поэтому в новом документе присваивается номер, следующий по порядку с правым прижатием и дополнением пробелами слева.

Цитата

3. Заявка на возврат (СЭД) Мы не заполняем расшифровку и из-за этого не получаем строку ZVDOC (т.к. табл. BUD_EXP - пустая) А эта строка формируется по табл. FIN_DOC,DOC_CMP Переделанная программа //BUD_EXP->(DBGOTOP()) //WHILE !BUD_EXP->(EOF()) ... cDoc+=STRM(FIN_DOC->SUM_C)+"|643|"+STRM(FIN_DOC->SUM_C)+"|" //SUM_V cDoc+=IF(EMPTY(DOC_CMP->PL_QUE),"6",DOC_CMP->PL_QUE)+"|" //SEQ cDoc+=IF(EMPTY(DOC_CMP->P_TP),"3",DOC_CMP->P_TP)+"|" //VID_PL cDoc+=TRIM(DOC_CMP->COMMENT)+"|"+CRLF //NAZN_PL Тогда только появляется нужный раздел в файле

По какой причине Расшифровка не заполняется?

Цитата

4. Заявка на кассовый расход Проблемы возникают, если Платеж производится другому бюджетному предприятию (в данном случае используется лицевой счет и другие банковские реквизиты) У партнера мы настроили р/счет и лиц.счет (2 строки в счетах) При формировании ЗКР в поле "Р/счет" выбираем лицевой счет (автоматически подставляется р/счет и банк в других полях) Но при печати и в СЭД выводится только лицевой счет Но наименование банка ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ поле (см. приказ 8н) а оно не выводится. Можете попробовать В результате наши документы не принимаются

Доработано в SP18.

Будет в SP18.

Эта возможность будет предоставлена в SP18.

Цитата

И еще по заполнению полей в РР ПРи выгрузке фаила в СЭД выходит ошибка что длина поля должна быть 5 открыв на редактирование видно что в поле FK|TXAP090101|БЭСТ-5|3.4|| FROM|9105|УФК по забайкальскому краю|3|00455|Администрация Сельского поселения| для сэда нужно чтобы не указывалось наименование казначеиства и фаил выглядел FK|TXAP090101|БЭСТ-5|3.4|| FROM|3|00455|Администрация Сельского поселения|

Поскольку это требование конкретного казначейства, то следует создать пользовательскую программу выгрузки в режиме "Настройка системы Клиент-Банк". Прежде всего следует скопировать текст программы из системной настройки для требуемого вида документа. В данном случае для Расходного расписания. Затем в реестре программ открыть на редактирование запись по РР и снять флаг в поле "Используется в настоящее время". Закрыть окно редактирования. Создать новую запись. В поле "Код" указать 2009.01, наименование проставится автоматически и изменять его не следует. В поле "Вид платежного документа" выбрать требуемый. Поставить флаг в поле "Используется в настоящее время" и закрыть окно ввода. По кнопке "Программы", пункт меню "Программа экспорта", открыть окно ввода и вставить скопированный текст. Откорректировать строку № 66 так, чтобы она имела вид:
cHead+="FROM|"+DOC_CMP->BUD_LEV+"|"
Далее стандатное сохранение и компиляция.

Нужны папки INI, PAY и файлы корневого каталога. Если в ЗКР документ-основание вводится вручную, то этого достаточно. Если выбирается через справочник, то необходима еще папки AP.

Пришлите архив базы, разберемся.

Цитата
kirov пишет: БЭСТ 5 - 3.4 SP17 Подскажите пожалуйста откуда берутся паспортные данные

Из таблицы SALARY\Cardspri, поля Passpnum, Passpdate, Passpwere.

Цитата
БЭСТолочь пишет: АУ!!! РАЗРАБОТЧИКИ!!!

Если на демобазе ошибка не возникает, то нужен архив Вашей рабочей базы.

Цитата
Антон Косолапов пишет: Доброго времени суток у меня такой где вносится сумма ндс в заявке на кассовый расход?

Сумма НДС не вносится, а расчитывается на основании налоговой модели, указанной в поле "Налоговая модель" на закладке "Общее". Подробнее см. Документацию. Раздел 1_3_Денежные средства, п.3.6.2.

Цитата
Также где вносится поле предмета документа-основания? У нас БЭСТ-5 3,4 Sp 17. Данных полей нигде не увидел приходится после выгрузки в сэд писать руками в каждой заявке на кассовый расход.

Если в качестве документа-основания указан договор, то предмет выводится из закладки "Описание" договора. В других случаях пока (до SP18) вносится вручную непосредственно в файле экспорта.

Цитата
Владимир Монахов пишет: И еще: В выгрузках в СЭД "0.0" (ЗКР) также не принимаются казначейством Должно быть "0|" При каждом обновлении наша программа выгрузки, накрывается обновленной, которая работает некорректно и мы снова ищем неточности и снова их исправляем

Эта проблема легко решается созданием пользовательской программы настройки в режиме "Настройка системы Клиент-Банк". Прежде всего следует скопировать текст программы из системной настройки для требуемого вида документа. В данном случае для Заявки на кассовый расход. Затем в реестре программ открыть на редактирование запись по ЗКР и снять флаг в поле "Используется в настоящее время". Закрыть окно редактирования. Создать новую запись. В поле "Код" указать 2009.01, наименование проставится автоматически и изменять его не следует. В поле "Вид платежного документа" выбрать требуемый. Поставить флаг в поле "Используется в настоящее время" и закрыть окно ввода. По кнопке "Программы" открыть окно ввода и вставить скопированный текст. Далее стандатное сохранение и компиляция.

Цитата
И еще в печатной форме ЗКР 1)Настраиваем формат вывода "0" вместо "0.00" 2)Настраиваем формат вывода "." вместо "," как разделителя дробной части 3)с 3 листа мы убрали "М.П" (между должностью и подписью руководителя) т.к. казначейство вернуло все напечатанные документы с начала года 4)При выводе "код по БК" переставляем последние 3 разряда аналитики в начало (кстати в СЭД выгружается правильно)

1 и 3. Разные казначейства выставляют разные требования, поэтому следует создать пользовательский шаблон на основе системного.
2. Определяется региональными настройками Windows.
4. Как настроена аналитика на объекте учета?

Это будет доработано в SP18.

Цитата
Елена М пишет: "подробно" заполнено, вид документа основания не доступен.

Что значит недоступен? В это поле не попадает курсор или открывается пустой реестр?

Цитата
Владимир Монахов пишет: Уважаемые разработчики, при отсутствии печатной формы один лишь СЭД не принимается! Нам что, еще целый месяц ждать или набирать его в Excel Печатная форма должна была появиться в ЯНВАРЕ!!! А Вы предлагаете подождать еще месяц!

Печатную форму Заявки на возврат постараемся реализовать в SP18.

Цитата
Там только 3 поля, а нужно 4

Поле для ввода предмета документа-основания вручную в Заявке на кассовый расход будет добавлено в SP18.

Цитата
То, что выводилось в SP16, перестало выводится в SP17 Предмет договора был заполнен в договоре, введенном в модуле Закупки-Поставщики до установки SP17 и он прекрасно выводился в печатной форме. А после установки SP17 печататься перестал, хотя в форме дизайнера он присутствует. То есть действует принцип: Исправляем одно - перестает работать другое!

В SP16 предмет договора выводился из одноименного поля документа. Но поскольку размер поля всего 25 символов, по просьбам пользователей в SP17 была сделана доработка по выводу данных из закладки "Описание". Это изменение отражено в пояснительной записке к SP17, описание режима "Настройка системы Клиент-Банк".

Цитата
Мы имели в виду, что данного вида документа НЕТ в справочнике "Виды документов", а он там должен быть. Добавить его у нас нет возможности (он наверное системный) Вам его необходимо добавить в справочник в SP18 Никаких изменений программы это не требует!

В SP18 вид документа "Объявление на взнос наличными" будет добавлен. В настоящее время мы разрабатываем печатную форму документа и в связи с этим хотелось бы выяснить некоторые ы. Унифицированная форма документа, согласно Положению ЦБР от 24 апреля 2008 г. N 318-П (Приложение 6), включает три раздела (Объявление, Квитанция, Ордер), которые располагаются на одной странице. При этом в Объявлении и Ордере возможен ввод только четырех значений кассового плана и соответствующих сумм. Допустимо ли разнесение разделов на разные страницы, если количество значений кассового плана более четырех?

Цитата
Дополнительно. В системном справочнике "Источники финансирования" (там только 3 источника: Ср.бюдж.,Ср.от принос.дох.деят,Ср.доп.бюдж.фин) необходима запись "Средства во временном распоряжении" И вообще-то. Нельзя ли этот справочник сделать доступным для редактирования, либо добавьте все виды источников из приказа казначейства 8н не хватает

Данный проработаем.

Цитата
1) Отсутствие печатной формы "Заявка на возврат" Уже 10 февраля, но мы не можем вернуть деньги нашим контрагентам. Назревает скандал! Скажите, когда эта форма будет доступна?

Программа выгрузки в СЭД включена в SP17. Печатная форма будет реализована в SP19.

Цитата
2) Заявка на кассовый расход а) Вы добавили свободный ввод основания, но в списке полей не хватает "предмета документа-основания"

SP18. Добавлено поле в окне ввода данных, закладка "Общее". Доработана программа выгрузки и печатная форма.

Цитата
б) Нельзя использовать введенное значение "предмета" договора, заведенного через "Закупки-Поставщики". "Предмет" не выводится в печатную форму заявки и не выгружается в СЭД (хотя такие поля там присутствуют) Выгрузку мы подправили вручную (изменили на другое поле, там доступны все поля таблицы), а впечатной форме такой возможности нет

В SP17 "предмет" договора выгружается и печатается из закладки "Описание" договора. Об этом написано в пояснительной записке к пакету.

Цитата

3) Заявка на получение наличных Желательно 1-ю часть заявки полностью помещать на 1 странице печатной формы, а там может быть до 10 строк (столько строк на листе чековой книжки) От нас этого требует казначейство (Отд. по ЦАО УФК по г.Москве) В печатной форме БЭСТ перенос на новый лист происходит с 5-й строки Нам сейчас приходится документ перебрасывать в Excel и сжимать печатную форму (10 строк там помещается), но на это уходит значительное время

Печатная форма доработана в SP18. Но Раздел 1 вместе с подписями будет полностью размещаться на одном листе только при наличии не более 5 записей по кассовому плану. При наличии более 5 записей будет перенос одной или более записей вместе с подписями на следующий лист. Это связано с тем, переносить на следующий лист только подписи нельзя.

Цитата
4) В справочнике "Виды документов" (кстати в форме написано "докумнтов") отсутствует "Объявление на возврат наличных" Самостоятельно добавить новый документ система не позволяет. И поэтому мы не можем ввести и обработать "Выписку банка", а там такие документы присутствуют (возврат наличных в банк)

Если имеется в виду документ "Объявление на взнос наличными", то в настоящее время он находится в работе и будет подключен в одном из ближайших SP.

Доработаем в SP18.

Цитата
Ирина Родионова пишет: Пытаемся выгружать в СЭД "Заявки на кассовый расход" по услугам не сохраняет даты формирования заявки, вид платежа (электронно), переносит сумму в валюте выплаты в графу 3 раздела 1 (Реквизиты документа, чего делать не должна. В разделе 5 (Расшифровка заявки на кассовый расход) гр.6 заполняться не должна

Это исправлено в SP17.

Цитата
номерация должна без ведущих нулей.

Еще раз просьба сообщить. Это является общим требованием или только для главных распорядителей, т.к. другие пользователи с такой проблемой не обращаются.

По клавише Ins включить режим ввода/корректировки.

Цитата
Сергей Лисеенко пишет: Вчера принесли из казначейства новую версию СЭДа 13-ю выгружаем заявку на касоовый расход пытаемся втянуть ее в СЭД выдается сообщение что такой формат обмена не поддерживается. Смотрим формат структурированного файла действительно поменялся соответственно и выгруженый из БЭСТа файлик нести в казначейство бесполезно. Что слышно по новому формату.

Какие изменения в формате? Просьба описать более подробно.

Цитата

Владимир Монахов пишет: ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ НАЛИЧНЫХ Заявка, сформированная в БЭСТе, не принимается казначейством Причина: В печатной форме в разделе "1.Реквизиты чека" в настоящее время печатается одна строка с одной суммой и одним символом кассового плана, а должно быть столько строк, сколько строк в разделе "2.Расшифровка заявки..." В расшифровке указывается разбивка суммы чека по кодам БК Коды БК в одном чеке могут повторяться, например: зарплата, депоненты, отпуск и т.д. и у каждой строки есть свой "символ кассового плана" В печатной форме(и в выгрузке в СЭД) в разделе "1.Реквизиты чека" должно выводиться столько строк, сколько в расшифровке, с указанием по каждой строке суммы, которая введена в расшифровке и соответсвующего ей символа кассового плана Удобнее, чтобы не добавлять страницу для ввода "символов кассового плана", добавить на странице "Расшифровка" колонку "Символ кассового плана"

В SP17 будет предоставлена возможность ввода нескольких значений по кассовому плану.

Цитата
Владимир Монахов пишет: ЗАЯВКА НА КАССОВЫЙ РАСХОД 1) Неудобно, что предусмотрен один руковолитель предприятия и один руководитель бухгалтерии У нас 5 руководителей (Ректор, Проректор) 5 ФИО и 2 подписи у б/г (Глав, Зам.глав) - 3 ФИО В казначействе требуют в печатной форме и СЭД наличие этих данных и их совпадения в печ.форме и СЭД

В SP17 будет предоставлена возможность ввода ФИО и должности руководителя, бухгалтера и исполнителя для каждого документа.

Цитата
2) Код ОКАТО о контрагента 11 знаков (так было в вер. 3.3 а вер.3.4 почему-то 10) Приходится править как печ.форму в дизайнере, так и программу выгрузки

Доработаем в SP17.

Цитата
3) Документ-основание не подставляется Как работать с этим полем не понятно

В SP17 будет предоставлена возможность ручного ввода данных документа-основания.

Цитата
ПО ДРУГИМ ДОКУМЕНТАМ 1)Когда будут печатные формы "Сметные назначения" и "Заявки на возврат" Все платежи стоят!!! И нам предъявляют финансовые претензии Уже 27 января !!! 2)Очень неудобно, что отсутствует функция копирования документов (как было в вер.3.3 по платежкам)

Работа ведется. Данные возможности будут предоставлены в одном из ближайших SP.