Будет ли в Бэсте настройка на выгрузку документов в электронном виде в формате 2007-07? Или как его настроить? Требуют передавать платежные поручения на магнитных носителях (а потом наверное и по инету заставят). В связи с этим сверху усиленно продавливают 1С, где такая выгрузка уже есть.
Administrator
Сообщений: Регистрация: 02.10.2007
Москва, Компания "БЭСТ"
23.01.2008 19:59:53
Для версии 3.4
Пояснительная записка SP1 от 08.12.2007
"Счета в банках"
1.Настройка системы Клиент-Банк. В режиме «Настройка экспорта», ТХТ-формат:
• добавлен стандарт SYL-Для фед.казначейства 2007.07;
• для стандартов SYJ-Для фед.казначейства 2007.03(л/с) и SYK-Для фед.казначейства 2007.03 ("=") вывод наименования блоков (окно «Описание полей») установлен, как необязательный.
Для версии 3.3
Пояснительная записка SP34 от 14.12.2007
"Счета в банках"
"3. Настройка системы Клиент-Банк. В режиме «Настройка экспорта», ТХТ-формат:
• добавлен стандарт SYL-Для фед.казначейства 2007.07;
• для стандартов SYJ-Для фед.казначейства 2007.03(л/с) и SYK-Для фед.казначейства 2007.03 ("=") вывод наименования блоков (окно «Описание полей») установлен, как необязательный."
Глухова Ирина
Отдел разработки
Компания "БЭСТ"
User
Сообщений: Регистрация: 03.12.2007
Выборг, ООО "Интра"
24.01.2008 10:09:50
Спасибо, поковыряюсь, не дошел еще до этого
User
Сообщений: Регистрация: 03.12.2007
Выборг, ООО "Интра"
28.02.2008 10:33:40
При попытке экспортировать файл в формате 2007.07 запрашивает признак печати КПП и тип бюджета, после этого выдает сообщение об ошибочно сформированном файле, и ошибку - "привязки". Как чего поправить?
User
Сообщений: Регистрация: 08.11.2007
Красноярск
28.02.2008 10:41:05
Цитата
Олег Казаков пишет:
При попытке экспортировать файл в формате 2007.07 запрашивает признак печати КПП
И что ему отвечаете?
User
Сообщений: Регистрация: 03.12.2007
Выборг, ООО "Интра"
28.02.2008 11:54:23
А там окно в 1 знак, я пробовал и 0 ставить и 1, и просто пропускать. Где посмотреть подробное описание? Тоже самое с типом бюджета, только окно побольше. Пробовал и "Бюджет" писать и 1 и просто чистую... В описании к 34 пакету две строки и на этом все... (Бэст5,33, СП35, Бюджет)
User
Сообщений: Регистрация: 08.11.2007
Красноярск
28.02.2008 12:21:17
Цитата
Олег Казаков пишет:
А там окно в 1 знак, я пробовал и 0 ставить и 1, и просто пропускать. Где посмотреть подробное описание?
Из описания формата, надо ставить 1 или 0. Бухгалтер всегда ставит 1. Может кто подскажет когда надо ставить 0?
User
Сообщений: Регистрация: 03.12.2007
Выборг, ООО "Интра"
28.02.2008 15:29:36
Так а у вас файл формируется? Где там привязки привязывать?
Administrator
Сообщений: Регистрация: 02.10.2007
Находка, БЭСТ-Партнер
28.02.2008 18:07:16
Цитата
А там окно в 1 знак, я пробовал и 0 ставить и 1, и просто пропускать. Где посмотреть подробное описание? Тоже самое с типом бюджета, только окно побольше. Пробовал и "Бюджет" писать и 1 и просто чистую... В описании к 34 пакету две строки и на этом все... (Бэст5,33, СП35, Бюджет)
Поле Признак печати КПП: длина =1; описание: 0 – не печатать, 1 – печатать.
Поле Наименование бюджета: длина <=255; описание: произвольный текст наименования бюджета, например, местный бюджет или бюджет Приморского края (правильность требования заполнения уточните у своего органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджетов).
--------------------------------------------------------------
Загрудный Евгений, ООО "БЭСТ-Партнер", г.Находка
Центр решений БЭСТ для бюджетных организаций
User
Сообщений: Регистрация: 03.12.2007
Выборг, ООО "Интра"
29.02.2008 09:39:10
Это я уже понял Я не понимаю, почему файл не формируется и выдается сообщение об ошибке - поле-привязка. Где привязать поле или привязаться к полю? Попытка что либо сделать с сообщением об ошибке (нажать ентер на строке, например) приводит к тому, что она просто убирается. Справки нет. Типа разбирайся как знаешь...
User
Сообщений: Регистрация: 13.11.2007
г.Казань
29.02.2008 10:10:34
Добрый день всем у нас в Татарстане установлена система АЦК2.
Вскоре открывают режим импорта/экспорта в xml стандарте.
Существует ли в БЭСТ5 возможность отправлять платежки - принимать выписки в данном формате.
Вот описание более корректное в прикрепленнывх данных.
Требования к формату файлов с данными документов,
Выгружаемых/ загружаемых из/в системы/у АЦК-Финансы (АРМ «Бюджетополучатель»).
1. Общие положения.
Файлы с данными документов, выгружаемых из АРМ «Бюджетополучатель» системы АЦК-Финансы, оформляются в структурированный формат xml version="1.0" в кодовой странице Windows-1251.
На данный момент импорт/экспорт возможен для документа «Заявка на оплату расходов» (платежное поручение бюджетополучателя).
2. Требования к формату файлов.
2.1. Структура имени файла
Никаких специальных требования к имени выгружаемого файла не предусмотрено и может быть согласовано с заказчиком в индивидуальном порядке.
2.2. Структура файла
Один файл может содержать произвольное количество документов.
Макет файла, приведенный в Разделе 3, определяет количество блоков, их структуру и последовательность при формировании файла выгрузки.
При выгрузке платежных документов принимаются следующие обозначения блоков (элементов):
o EXTRWT – обозначение внешнего формата транспорта. Служебная информация.
o WTFORMAT имеет атрибут VERSION с константным значением = "1.0"
o DOCAZKREQUESTS – блок заявок
o DOCAZKREQUEST – одна заявка
o DOCAZKREQUEST – общая часть (шапка)
o Lines – строчная часть, расшифровка суммы документа по бюджетной классификации.
3. Требования к составу информации.
3.1. Описание выгружаемых полей документа
Наименование поля Идентификатор Примечание Тип значения Обязательность
Общая часть документа (блок DOCAZKREQUEST)
Дата документа DOCUMENTDATE Информация соответствующих полей документа Дата ISO Да
Номер документа DOCUMENTNUMBER Строка[20] Да
Основание GROUND Строка[2000] Нет
Тип операции, 0 если не указано OPERTYPEID Целый Нет.
Указанное значение
должно присутствовать в поле «Тип операции» справочника системы «Типы операций» для 11 класса.
Название бланка расходов ESTIMATENAME Строка[255] Да
Тип бланка расходов ESTIMATETYPE * Жестко задаваемый параметр Целый Да
Общая сумма документа AMOUNT Информация соответствующего поля Денежный Да
Дополнительная информация
НДС NDS Информация соответствующих полей документа Денежный Нет
Код вида операции OPERKINDID Строка[2] Нет.
Указанное значение
должно присутствовать в поле «Код» справочника системы «Виды банковских операций». Обязателен ведущий 0
Код очередности платежа QUEUEKIND Число[1] Да. Указанное значение
должно принадлежать диапазону [1..6]
Информация о плательщике
Начертание лицевого счета PAYERACCOUNTNUMBER Информация из шапки документа. Данные владельца сметы. Строка[20] Да
ИНН PAYERINN Строка[20] Да
КПП PAYERKPP Строка[9] Да
Информация о получателе
Начертание счета RECEIVERACCOUNTNUMBER Информация о получателе из шапки документа Строка[35] Да
Официальное название RECEIVERNAME Строка[255] Да, для организации отсутствующей в справочнике системы АЦК
ИНН RECEIVERINN Строка[20] Да
КПП RECEIVERKPP Строка[9] Да
БИК банка RECEIVERBIC Строка[9] Да, для банковского счета, отсутствующего в справочнике системы АЦК
Филиал банка RECEIVERBANKBRANCHNAME Строка[255] Нет. Заполняется при его наличии, для банковского счета, отсутствующего в справочнике системы АЦК
Информация для выдачи наличных
Признак: Для выдачи наличных CHECKPAY Информация соответствующих полей документа. Заполняется для заявки на получение наличных средств. Число[1]
Да. Может содержать одно из значений:
0 – Нет
1 - Да
СЕРИЯ чека CHECKSERIAL Строка[10] Да, если установлен признак «Для выдачи наличных»
НОМЕР чека CHECKNUMBER Строка[20] Да, если установлен признак «Для выдачи наличных»
Дата чека CHECKDATE Дата ISO Нет
ФИО в чеке CHECKFIO Строка[255] Нет
Идентификатор платежа
Статус лица, оформившего документ PAYIDENTSTATUS Информация соответствующих полей документа. Заполняются в соответствии с требованиями нормативных документов. Строка[255] Нет
Код доходов Админ. - Классификатор администраторов поступлений и выбытий (доходы) PAYIDENTKODDOHKADMD Целый Нет
Код доходов КВД - Классификатор видов дохода PAYIDENTKODDOHKD Целый Нет
Код доходов КОСГУ – Классификатор операций сектора государственного управления (доходы) PAYIDENTKODDOHKESD Целый Нет
Код ОКАТО МО PAYIDENTOKATO Строка[11] Нет
Показатель основания платежа (код) PAYIDENTGROUND Строка[2] Нет
Показатель налогового периода PAYIDENTPERIOD Строка[10] Нет
Показатель номера документа PAYIDENTDOCUMENTNUMBER Строка[20] Нет
Показатель даты документа PAYIDENTDOCUMENTDATE Строка[10] Нет
Показатель типа платежа (код) PAYIDENTTYPE Строка[2] Нет
Состав полей строк документа (Блок Lines)
ИНН бюджетополучателя BUDGRECEIVERINN Информация строк документа. Наименование бюджетополучателя может не соответствовать плательщику при формировании заявки по счету централизованной бухгалтерии. Данные разрешения и код источника заполняются при формировании заявки за счет средств от предпринимательской деятельности. Строка[20] Да
КПП бюджетополучателя BUDGRECEIVERKPP Строка[9] Да
КФСР KFSR Целый Да
КЦСР KCSR Целый Да
КВР KVR Целый Да
КОСГУ KESR Целый Да
КВСР KVSR Целый Да
Доп. ФК KDF Целый Да
Доп. ЭК KDE Целый Да
Доп. КР KDR Целый Да
Символ кассы CACHSYMBOL Строка[2] Да, если установлен признак «Для выдачи наличных»
Указанное значение
должно присутствовать в поле «Код» справочника системы «Символы кассы». Обязателен ведущий 0
Сумма по строке AMOUNT Денежный Да
Номер разрешения PERMITNUMBER Строка[20] Нет
Дата разрешения PERMITDATE Дата ISO Нет
Код источника средств FUNDSSOURCECODE Целый Нет
Связанный документ
Класс связанного документа LINKDOCCLASS ** Жестко задаваемый параметр Целый Нет
Номер документа LINKDOCNUMBER Информация из строк документа
Строка[20] Нет
Дата документа LINKDOCDATE Дата ISO Нет
Номер строки LINKDOCLINENUM Для классов документов 77 и 78 Целый Нет
**
10 – Бюджетное обязательство
77 – Денежное обязательство с фиксированной суммой
78 – Денежное обязательство без фиксированной суммы.
Импорт документов производится:
1. В Транспорте – при помощи выбора пункта «Экспорт/Импорт - Импорт» контекстного меню списка документов. В появившемся списке необходимо выбрать пункт «Импорт документов из XML»
2. В АЦК – выбором пункта меню «Импорт заявок на оплату раcходов из XML».
Правила импорта некоторых реквизитов документа:
1. Организация (Плательщик, Получатель, Бюджетополучатель) вычисляется по комбинации кодов ИНН+КПП.
2. Реквизиты счета (Плательщик, Получатель) вычисляются по его начертанию. Если указанный счет отсутствует в справочнике, то допустимо указание только банковского счета.
3. Бланк расходов ищется по его названию и типу и организации-оператору. Если данному условию удовлетворяет несколько бланков, то подставляется первый.
4. Бюджет документа, в Транспорте, определяется по бюджету найденного бланка расходов. В АЦК – бюджетом, под которым произведен вход в систему.
3.2. Пример выгружаемого файла.
В данном примере отображен xml-формат двухстрочного документа «Заявка на оплату расходов»
Требования к формату файлов с данными документов,
выгружаемых из системы АЦК-Финансы (АРМ «Бюджетополучатель»).
1. Общие положения.
Файлы с данными документов, выгружаемых из АРМ «Бюджетополучатель» системы АЦК-Финансы,
оформляются в структурированный формат xml version="1.0" в кодовой странице Windows-1251.
На данный момент из системы выгружается документ «Выписка», включая приложения к выписке
дебетовые, кредитовые.
2. Требования к формату файлов.
2.1. Структура имени файла
Никаких специальных требования к имени выгружаемого файла не предусмотрено и может
быть согласовано с заказчиком в индивидуальном порядке.
2.2. Структура файла
Один файл может содержать произвольное количество документов.
Макет файла, приведенный в Разделе 3, определяет количество блоков, их структуру и
последовательность при формировании файла выгрузки.
Необходимо учитывать, что в выгруженном файле некоторые аттрибуты XML могут отсутствовать, в случае отстутствия данных для них.
При выгрузке платежных документов принимаются следующие обозначения блоков (элементов):
o EXTRWT – обозначение внешнего формата транспорта
o WTFORMAT имеет атрибут VERSION с константным значением = "1.0"
o STATEMENTSDOCS – блок выписки
o STATEMENTSDOC – одна выписка
o DEBETDOCUMENTS – блок дебетовых документов
o DEBETDOCUMENT – Дебетовый документ
o CREDITDOCUMENTS – блок кредитовых документов
o CREDITDOCUMENT – Кредитовый документ
3. Требования к составу информации.
3.1. Описание выгружаемых полей документа
Аттрибут XML Примечание
Описание Идентификатор
Описание заголовка выписки (блок STATEMENTSDOC )
Дата документа DOCUMENTDATE
Номер документа DOCUMENTNUMBER
Дата выписки STATEMENTDATE
Название бюджета BUDGETNAME
Бюджетный год BUDGETYEAR
Уникальный код бюджета BUDGETID
Наименование ФО, исполняющего бюджет COMPBUDGETNAME
ИНН ФО, исполняющего бюджет COMPBUDGETINN
КПП ФО, исполняющего бюджет COMPBUDGETKPP
Название сметы ESTIMATENAME
Тип сметы ESTIMATETYPE * Жестко задаваемый параметр
Уникальный код организации-владельца сметы PAYERID
ИНН организации – владельца сметы PAYERINN
КПП организации – владельца сметы PAYERKPP
Название организации – владельца сметы PAYERNAME
Счет для финансирования PAYERACCOUNTNUMBER
ИНН ОФК PAYEROFKINN
КПП ОФК PAYEROFKKPP
Код ОФК PAYEROFKCODE Заполняются для счетов, открытых в органах ФК
Наименование ОФК PAYEROFKNAME
ИНН УФК PAYERUFKINN
КПП УФК PAYERUFKKPP
Наименование УФК PAYERUFKNAME
Начертание счета в УФК PAYERUFKACCOUNTNUMBER
Номер счета ОФК организации-владельца сметы PAYEROFKACCOUNTNUMBER
Уникальный код ОФК организации-владельца сметы PAYEROFKID
БИК банка PAYERBIC
Филиал банка PAYERBANKBRANCHNAME
Входящий остаток OPENINGBALANCE
Исходящий остаток CLOSINGBALANCE
Обороты по дебету DEBETTURNOVER
Обороты по кредиту CREDITTURNOVER
Всего документов по дебету DEBETDOCSNUM
Всего документов по кредиту CREDITDOCSNUM
Последний день операции по счету LASTSTATEMENTDATE
Остаток без права расходования на начало периода NORIGHTBALANCEBEGIN
Остаток без права расходования на конец периода NORIGHTBALANCEEND
Описание приложения к выписке (блоки CREDITDOCUMENT и DEBETDOCUMENT)
Общая часть документа
Дата документа (приложения к выписке) DOCUMENTDATE Информация из дебетового, кредитового документа.
Номер документа (приложения к выписке) DOCUMENTNUMBER
Уникальный ID документа DOCUMENTID
Класс документа DOCCLASS
Сумма документа (приложения к выписке) AMOUNT
Назначение платежа GROUND
Полное наименование бюджетополучателя BUDGRECEIVERNAME Данные бюджетополучателя могут не соответствовать организации-владельцу сметы при формировании заявки по счету централизованной бухгалтерии.
ИНН Бюджетополучателя BUDGRECEIVERINN
КПП Бюджетополучателя BUDGRECEIVERKPP
КФСР KFSR
КЦСР KCSR
КВР KVR
КЭС KESR
КВСР KVSR
КИФ KIF
Доп. ФК KDF
Доп. ЭК KDE
Доп. КР KDR
Вид операции OPERKINDID
Очередность платежа QUEUEKIND
Вид платежа PAYKIND
Вид операции по ЛС OPERKINDLS
Номер исполняющего документа COMPDOCNUMBER Только, если исполняющим документом является плат. поручение.
Дата исполняющего документа COMPDOCDATE
Идентификатор платежа
Статус лица, оформившего документ PAYIDENTSTATUS
Код доходов Админ. - Классификатор администраторов поступлений и выбытий (доходы) PAYIDENTKODDOHKADMD
Код доходов КВД - Классификатор видов дохода PAYIDENTKODDOHKD
Код доходов КЭС - Экономическая классификация (доходы) PAYIDENTKODDOHKESD
Код ОКАТО МО PAYIDENTOKATO
Показатель основания платежа (код) PAYIDENTGROUND
Показатель налогового периода PAYIDENTPERIOD
Показатель номера документа PAYIDENTDOCUMENTNUMBER
Показатель даты документа PAYIDENTDOCUMENTDATE
Показатель типа платежа (код) PAYIDENTTYPE
Информация о контрагенте
Полное наименование CONTRAGENTNAME
Начертание счета CONTRAGENTACCOUNTNUMBER Для дебетового документа соответствует организации – получателю.
ИНН контрагента CONTRAGENTINN Для кредитового документа соответствует организации – плательщику.
КПП контрагента CONTRAGENTKPP
Уникальный номер контрагента CONTRAGENTID
ИНН ОФК CONTRAGENTOFKINN Данные УФК/ОФК заполняются, если счет контрагента открыт в органах федерального казначейства.
КПП ОФК CONTRAGENTOFKKPP
Код ОФК CONTRAGENTOFKCODE
Наименование ОФК CONTRAGENTOFKNAME
ИНН УФК CONTRAGENTUFKINN
КПП УФК CONTRAGENTUFKKPP
Наименование УФК CONTRAGENTUFKNAME
Начертание счета в УФК CONTRAGENTUFKACCOUNTNUMBER
БИК банка CONTRAGENTBIC
Филиал банка CONTRAGENTBANKBRANCHNAME
Информация об организации - плательщике для дебетовых/получателе для кредитовых
Полное наименование OWNORGNAME
Начертание счета OWNORGACCOUNTNUMBER Для дебетового документа соответствует организации – плательщику.
ИНН контрагента OWNORGINN Для кредитового документа соответствует организации – получателю.
КПП контрагента OWNORGKPP
Уникальный номер контрагента OWNORGTID
ИНН ОФК OWNORGOFKINN Данные УФК/ОФК заполняются, если счет контрагента открыт в органах федерального казначейства.
КПП ОФК OWNORGOFKKPP
Код ОФК OWNORGOFKCODE
Наименование ОФК OWNORGOFKNAME
ИНН УФК OWNORGUFKINN
КПП УФК OWNORGUFKKPP
Наименование УФК OWNORGUFKNAME
Начертание счета в УФК OWNORGUFKACCOUNTNUMBER
БИК банка OWNORGBIC
Филиал банка OWNORGBANKBRANCHNAME
*
1 - Роспись
2 - Распределительная смета
3 - Контрольные цифры бюджета
4 - Прямые расходы
5 - Платные услуги
6 - Фонды
7 - Дополнительная смета
Олег Казаков пишет:
Это я уже понял Я не понимаю, почему файл не формируется и выдается сообщение об ошибке - поле-привязка. Где привязать поле или привязаться к полю? Попытка что либо сделать с сообщением об ошибке (нажать ентер на строке, например) приводит к тому, что она просто убирается. Справки нет. Типа разбирайся как знаешь...
Если экспорт производится по системному шаблону, посмотрите настройку экспорта. Возможно что-то "сбилось", т.к. у нас при тестировании все работает.
Настройка, справочники -> Настройка системы КЛИЕНТ-БАНК -> Настрофка экспорта -> ТХТ-формат -> SYL Для фед.казначейства 2007.07. По ТАВ перейти в окно "Заголовок сообщения". Alt-F10 в окно "Коды сообщений". По ТАВ в окно "Описание полей", курсор на записи "Блок РР". По ТАВ в окно "Источник формирования". Параметр 33-Признак печати КПП. По Enter открыть строку и проверить значения. Должно быть:
Имя источника - SYS078
Формат поля - 9"|"
Тип поля - Вводимый
Продолжить далее текущую строку - Да.
Елена Пучнина
Отдел разработки
Компания БЭСТ
User
Сообщений: Регистрация: 03.12.2007
Выборг, ООО "Интра"
29.02.2008 10:42:47
Елена Пучнина Спасибо, проверю.
User
Сообщений: Регистрация: 03.12.2007
Выборг, ООО "Интра"
29.02.2008 13:46:51
Нет, не получается. Настройка вроде вся правильная, но при экспорте выдает Протокол ошибок: "Выражение в описании поля 1 привязки"
Administrator
Сообщений: Регистрация: 09.11.2007
Москва, Компания БЭСТ
29.02.2008 17:10:47
Пришлите архив базы, посмотрим. Необходимы все файлы корня базы, каталоги BANK и INI. Высылать по адресу consult@bestnet.ru с пометкой "для аналитиков".
Елена Пучнина
Отдел разработки
Компания БЭСТ
User
Сообщений: Регистрация: 03.12.2007
Выборг, ООО "Интра"
14.03.2008 13:21:33
Ошибка вобщем не критичная вроде. Файлы формируются, хотя сообщение об ошибке идет. Но появилась другая проблема: с 1 марта поменялся формат выгрузки, как сказали в казначействе. В 2007.07 создается файл 0000.sfm, а им теперь нужен 000000.pp1. Могу я их просто переименовать или надо ждать новый формат? Надо срочно, месяц кончается, сейчас пойдет шквал платежек. Хотя может я что-то не так сделал?
Administrator
Сообщений: Регистрация: 02.10.2007
Москва, Компания "БЭСТ"
14.03.2008 14:07:33
Цитата
Олег Казаков пишет:
Ошибка вобщем не критичная вроде. Файлы формируются, хотя сообщение об ошибке идет. Но появилась другая проблема: с 1 марта поменялся формат выгрузки, как сказали в казначействе. В 2007.07 создается файл 0000.sfm, а им теперь нужен 000000.pp1. Могу я их просто переименовать или надо ждать новый формат? Надо срочно, месяц кончается, сейчас пойдет шквал платежек. Хотя может я что-то не так сделал?
Как Вы указываете имя файла?
Из описания формата:
Код
ХХХХDNN.TTM, где:
• XXXX – код администратора поступлений (территориального органа администратора поступлений). См. п. 2.1.1.10;
• D – дата формирования документов (файла); 1 – 9, A – V;
• NN – порядковый номер файла за дату формирования: каждое из N приводится в 36-ричном формате (0 – 9, A Z);
• ТТ – тип (маркер) документов, содержащихся в файле, который описан в Таблице «Типы документов»;
• М – месяц формирования документов (файла): 1 – 9, A, B, C.
в пояснительной записке к SP23 от 09.10.2005 версии 3.2
В настройке основного счета добавлен еще один стандарт формирования имени для файла экспорта в (соответствии с Требованиями формата 2005.08), в случае указания в поле «Имя файла для экспорта» признака "&". Если имя файла задано, как &XXXXX.RO, где ХХХХХ – 5-ти значный код организации по реестру бюджетополучателей, то 6,7,8 позиции в имени файла и 3 позиция в расширении файла будут сформированы программой автоматически в виде XXXXXDNN.ROM, где D – дата формирования файла (1-9, A-V); M – номер месяца формирования файла, NN – номер файла
т.е. если указать имя файла
c:\&12345DNN.PPM
в 14.03
12345E00.PP3
расширение PP3, а не sfm
Что касается новых форматов с 01.03 посмотрим, елис там есть изменения, сделаем.
Глухова Ирина
Отдел разработки
Компания "БЭСТ"
User
Сообщений: Регистрация: 03.12.2007
Выборг, ООО "Интра"
14.03.2008 16:13:12
Спасибо за разъяснения.
Новый формат 2008.**чегототам. 1С-ники говорят, там поменялись поля и тело файла.
Administrator
Сообщений: Регистрация: 02.10.2007
Москва, Компания "БЭСТ"
14.03.2008 16:39:10
Цитата
Олег Казаков пишет:
Спасибо за разъяснения.
Новый формат 2008.**чегототам. 1С-ники говорят, там поменялись поля и тело файла.
Да есть формат 2008.03, смотрим.
Глухова Ирина
Отдел разработки
Компания "БЭСТ"
User
Сообщений: Регистрация: 03.12.2007
Выборг, ООО "Интра"
26.03.2008 13:36:02
Файл формата 2007.07 формируется корректно, но не заполняется поле Код бюджетополучателя (после КПП), хотя в карточке предприятия я его поставил.
FK|2007.07||||
PP|10|14.03.2008|3|1362500|4704020000|470401001| Нет кода |УФК по Ленинградской области...
Дальше, коды ставятся через ";" а казначейство требует через пробел
(917 0904 5201800 001) - вот так. Возможно это связано с изменением формата?
Поля 14, 15, 16 похоже встают не по месту, так как протокол ошибок из ФК выдал "не заполнены обязательные поля", хотя в платежке и текстовом файле они присутствуют (RS_Pay - Расчетный счета ОрФК, в котором открыт лицевой счет, BIK_Pay - БИК банка ОрФК, в котором открыт лицевой счет, BANK_Pay - Наименование банка, в котором открыт расчетный счет ОрФК).
Может все же надо на 2008.03 переходить?
Administrator
Сообщений: Регистрация: 09.11.2007
Москва, Компания БЭСТ
26.03.2008 14:49:27
Проверили:
1. Код бюджетополучателя выводится, если его значение указано в карточке предприятия на закладке "Коды", параметр "Код бюджетополучателя". Проверьте.
2. Для того, чтобы разделителем был пробел необходимо в режиме "TXT-формат" (Настройка, справочники -> Настройка системы Клиент-Банк -> Настройка экспорта) в окне "Стандарты" установить курсор на запись "Для фед.казначейства 2007.07" и по F5 произвести копирование стандарта. Все дальнейшие действия производить только с полученной копией. Последовательно перейти в окно "Источник формирования" и установить курсор на параметр 32 - КБК+Назнач.платежа 2005.12. Открыть запись на корректировку (Enter). Из поля "Источник формирования" по F2 открыть справочник источников данных. Курсор будет установлен на параметр SYS221 - КБК+Назнач.платежа 2005.12. По F4 создать новый параметр. Откроется окно ввода новой записи. В поле "Код привязки" по умолчанию будет указано SYS232. Код следует изменить так, чтобы буквосочение SYS не применялось. Использовать только латинские буквы. В поле "Наименование" указать любое, отличное от предложенного по умолчанию. В поле "Описание" откорректировать выражение так, чтобы оно имело вид:
{||STRTRAN(STRTRAN(GetKBK("(","glava,razdel,statia,vid,e_klass,"," ","100","1","0"),"( ","("),CHR(13)+CHR(10),")")+")"+STRTRAN(ALLTRIM(Rsdoc->OSNOV_),"~"," ")}
По Enter закрыть окно ввода и выбрать созданный параметр. Формат параметра и другие параметры оставить без изменения. По Esc последовательно выйти из режима настройки. В режиме "Настройка основных счетов" обязательно изменить стандарт экспорта на вновь созданный (скопированный).
3. Параметры 14, 15, 16:
14 - Расчетный счет ОФК плательщика (BANK\Rsdoc->PAYA_OFK);
15 - БИК банка ОФК Плательщика. Значение считывается из справочника банков (BANK->BNK_KODE);
16 - Наимен. банка ОФК Плательщика. Значение считывается из справочника банков (BANK->BNK_NAME).
Вывод значений этих параметров производится "по месту", согласно описания стандарта 2007.07.
Возможно в Вашем банке этот стандарт изменен (как и символ разделителя значений КБК), поэтому настройку следует скорректировать согласно стандарта, применяемого в Вашем банке.
Елена Пучнина
Отдел разработки
Компания БЭСТ
User
Сообщений: Регистрация: 03.12.2007
Выборг, ООО "Интра"
31.03.2008 15:09:55
Пример файла из описания формата 2003.03 (Приложение к письму
Федерального казначейства.от « 07» февраля 2008 г.№42-10.3-12/44)
4.8.5. Пример файла
Имя файла – 19006P03.PFB
FK|2008.03|Центр-КС|055.14||
PP|271|24.10.2005|1|587100000|3327102084||19006|ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. ВЛАДИМИРА||03182190060|2800|3327101933|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|40201810300000000001|041708001|ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛ. Г.ВЛАДИМ|||5701000047||ОАО "Орелтек-маш"|||40702810954010000020||045402791|ОРЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ БАНКА "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОВК" Г.ОРЕЛ||30101810100000000791||0|(182;0106;0010000;006;211) Оплата по договору № 45-СУ-0011 от 17.10.2005г.|1|||||||||БЮДЖЕТ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|
PPST|182|0106|0010000|006|211|||||1|||587100000||
Пример из демо версии (формат 2007.07)
Имя файла 12345V00.PP3
FK|2007.07||||
PP|1|31.03.2008|3|10000|5246023381|524601001|12345|Чудиновская участковая больница|Финансовый отдел Администрации г.Чехов (Чудиновская участковая больница, л/с 100401)|100401|5678|5246009813|Финансовый отдел Администрации г.Чехов|40204810700000100004|042202753|ООО Чеховский коммерческий банк||30101810300000000753|005246000000|524601001|Городская аптека|||40603810500000000000||042202753|ООО Чеховский коммерческий банк||30101810300000000753|4|5|(023;0208;0400000;001;660)вввввввввааааппппппп пппппп|1|||||||||Бюджет |
PPST|023|0208|0400000|001|660|||||1||03|10000||
Цветом выделил отличия. Возможно из-за этого и не берут. Хотя коды через точку с запятой стоят
User
Сообщений: Регистрация: 03.12.2007
Выборг, ООО "Интра"
31.03.2008 15:13:18
Приложение к письму Федерального казначейства
от « 07» февраля 2008 г.
№42-10.3-12/44
4.8.5. Пример файла
Имя файла – 19006P03.PFB
FK|2008.03|Центр-КС|055.14||
PP|271|24.10.2005|1|587100000|3327102084||19006|ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. ВЛАДИМИРА||03182190060|2800|3327101933|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|40201810300000000001|041708001|ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛ. Г.ВЛАДИМ|||5701000047||ОАО "Орелтек-маш"|||40702810954010000020||045402791|ОРЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ БАНКА "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОВК" Г.ОРЕЛ||30101810100000000791||0|(182;0106;0010000;006;211) Оплата по договору № 45-СУ-0011 от 17.10.2005г.|1|||||||||БЮДЖЕТ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|
PPST|182|0106|0010000|006|211|||||1|||587100000||
Файл из демоверсии 2007.07
12345V00.PP3
FK|2007.07||||
PP|1|31.03.2008|3|10000|5246023381|524601001|12345|Чудиновская участковая больница|Финансовый отдел Администрации г.Чехов (Чудиновская участковая больница, л/с 100401)|100401|5678|5246009813|Финансовый отдел Администрации г.Чехов|40204810700000100004|042202753|ООО Чеховский коммерческий банк||30101810300000000753|005246000000|524601001|Городская аптека|||40603810500000000000||042202753|ООО Чеховский коммерческий банк||30101810300000000753|4|5|(023;0208;0400000;001;660)вввввввввааааппппппп пппппп|1|||||||||Бюджет |
PPST|023|0208|0400000|001|660|||||1||03|10000||
Цветом выделил то, что сразу бросилось в глаза. Может по этому и не берут? Хотя коды идут через точку с запятой...
User
Сообщений: Регистрация: 03.12.2007
Выборг, ООО "Интра"
31.03.2008 15:18:57
Хотя нет, вроде там все нормально, просто название на две ячейки...
Я не понимаю, почему файл не формируется и выдается сообщение об ошибке - поле-привязка. Где привязать поле или привязаться к полю? Попытка что либо сделать с сообщением об ошибке (нажать ентер на строке, например) приводит к тому, что она просто убирается. Справки нет. Типа разбирайся как знаешь...