Б5 сп 31, дополнения 1-14
Проблема началась ещё с Б4+, но там я вручную исправлял остаток на начало периода. Форум на Б4 Суть проблемы в следующем. Когда период ещё не закрыт, остаток между Кассой и Главной книгой скажем на 01.01.2014 совпадает 406385,71 руб. Как только я стал закрывать период выходит сообщение о разнице в остатках - по кассе -12169,06 руб., а по Главной книге, как и должно быть, 406385,71 руб. Предлагается вывести протокол разногласия, соглашаемся, протокол пустой. Что тут можно сделать, где искать это неведомое число, которое сбивает остаток?
Здравствуйте.
Такое может быть, при попытке бухгалтера ведущего банковские операции и бухгалтера ведущего кассовые операции, прикарманить часть наличной суммы полученной в банке, т.е. исказить данные при вводе с выписке банка о проведённых операциях.
В БЭСТ-4+ очень грамотно работает процедура проверки контроля ведения операций по учёту денежных средств бесплатный ревизор. Этого достоинства лишены ПК : 1-С, Инфо-бухгалтер, Парус.
Лично мне приходилось ловить нечистых на руку бухгалтеров, которые ссылались на ошибки работы в программе, но и детальном разборе оказывалось что проблема в "шаловливых руках".
И они просили, а нельзя ли что-нибудь сделать, чтоб ошибку не выдавала.
Попробуйте, пройти контроль от вступительного сальдо по Банку и Кассе совместно.
Удачи.