| View previous topic :: View next topic |
| Author |
Message |
pfo
Joined: 24 Mar 2005
Posts: 75
Location: Домрачева Е.Л.
Occupation: КемТИПП, бухгалтер
Interests: Кемерово
|
 Posted: 03 Oct 2005 10:56 Post subject: ОС. Количественный учет. Утром деньги - вечером стулья... |
 |
|
Здравствуйте. Новый бюджет. 22 пак. Что-то не могу разобраться в ситуации: в сентябре были оприходованы на склад стулья. 320 шт. с одинаковой стоимостью. На одну карточку. По цене <1000 руб. каждый. Разные подотчетники выписывают их со склада в эксплуатацию. Так как стоимость <1000, она сразу же должна списываться на расходы. Сначала провели перемещение части ОС. Все удовлетворительно. У подотчетников открыли новые карточки, проводки за ненадобностью не создали. Затем у каждого подотчетника сдали его стулья в эксплуатацию с соответствующей типовой операцией со списанием стоимости на расходы. Проводки созданы правильно. В каждой карточке вместо счета 0110106 встал счет 0140101172. А далее - проблема: ведомости наличия по счету 0110106 включают все суммы, которые были быть списаны после ввода в эксплуатацию за исключением самой первой. => Остатки по синт. счету 0110106 не идут с ведомостью наличия. Грустно все это...
Что не так и как с этим бороть |
|
| Back to top |
|
 |
Арина
Joined: 29 Oct 2003
Posts: 369
Location: Калинина Арина
Occupation: Бэст-программы
Interests: Москва
|
| Posted: 03 Oct 2005 11:14 Post subject: |
|
|
| Напишите по шагам, что Вы делали. Какой датой и какие операции создавали. |
|
| Back to top |
|
|
pfo
Joined: 24 Mar 2005
Posts: 75
Location: Домрачева Е.Л.
Occupation: КемТИПП, бухгалтер
Interests: Кемерово
|
| Posted: 03 Oct 2005 11:55 Post subject: |
|
|
06.09.2005 - поступление на склад. 320 стульев.
06.09.2005 - десяток частичных перемещений. На складе стульев стало порядка 200, они встали к МОЛам. Без проводок.
07.09.2005 сдача в эксплуатацию по подотчетникам со списанием стоимости на расходы. Проводки сформированы на правильные суммы
дт 0140101172 кт 0110106. Карточки со стульями меняются - счет учета был 0110106 стал 01401... А в ведомости наличия по 0110106 счету по всем подотчетникам эти на самом деле списанные суммы попали. Все, кроме суммы самого первого документа на ввод в эксплуатацию. Все документы подобны. Заводили все по порядку без каких-либо нарушений логики - сначала приход, потом перемещение, потом ввод в эксплуатацию...
Шайтан, однако ?! |
|
| Back to top |
|
|
Арина
Joined: 29 Oct 2003
Posts: 369
Location: Калинина Арина
Occupation: Бэст-программы
Interests: Москва
|
| Posted: 03 Oct 2005 15:24 Post subject: |
|
|
В документе ввода в эксплуатацию "списать перв стоимость по БУ и НУ" стоит да?
Какая конкретно ведомость наличия. |
|
| Back to top |
|
|
pfo
Joined: 24 Mar 2005
Posts: 75
Location: Домрачева Е.Л.
Occupation: КемТИПП, бухгалтер
Interests: Кемерово
|
| Posted: 04 Oct 2005 04:29 Post subject: |
|
|
| Разумеется стоит ДА. Ведомости наличия - краткая и детальная по балансовому счету. Это те, которые я просмотрела, на остальные не стала тратить время - они все достаточно долго формируются. |
|
| Back to top |
|
|
Арина
Joined: 29 Oct 2003
Posts: 369
Location: Калинина Арина
Occupation: Бэст-программы
Interests: Москва
|
| Posted: 04 Oct 2005 10:51 Post subject: |
|
|
| На демо базе я не выхожу на описанную Вами ситуацию. И в ведомостях наличия на конец месяца все списанные карточки попадают на счет 0140101172 |
|
| Back to top |
|
|
pfo
Joined: 24 Mar 2005
Posts: 75
Location: Домрачева Е.Л.
Occupation: КемТИПП, бухгалтер
Interests: Кемерово
|
| Posted: 04 Oct 2005 11:54 Post subject: |
|
|
Дело-то в том, что эти списанные суммы сидят в ведомости наличия ОС по 0110106, а они там совсем не надь...
А в карточке стоит счет 0140101172, документы на ввод в эксплуатацию есть, проводки нормальные.
В чем же все-таки дел |
|
| Back to top |
|
|
Арина
Joined: 29 Oct 2003
Posts: 369
Location: Калинина Арина
Occupation: Бэст-программы
Interests: Москва
|
| Posted: 04 Oct 2005 17:35 Post subject: |
|
|
| На демо базе у Вас ситуация воспроизводится? Если нет, то проблемы с Вашей базой. |
|
| Back to top |
|
|
pfo
Joined: 24 Mar 2005
Posts: 75
Location: Домрачева Е.Л.
Occupation: КемТИПП, бухгалтер
Interests: Кемерово
|
| Posted: 05 Oct 2005 06:49 Post subject: |
|
|
Потрясающе. А я-то думала...
Все оказалось просто. Косые были документы на внутреннее перемещение части ОС. Стоимость исходной карточки не уменьшилась. Все удалили и завели заново, отслеживаю стоимость исходной карточки. Жизнь налаживается. |
|
| Back to top |
|
|
|
FAQ
Search
Memberlist
Usergroups
Register
Profile
Log in to check your private messages
Log in
