Яков
Joined: 04 Mar 2002
Posts: 618
Location: Яков
Occupation: Экстремальная терапия бизнеса
Interests: Владивосток
|
 Posted: 16 Sep 2004 14:04 Post subject: |
 |
|
Я бы сделан по другому.
Вариант 1.
Код партии жестко привязываем к документу прихода.
(В одном документе у всех материалов одинаковый код партии)
На счете 193 открываем аналитику, идентичную кодам партий.
при списании в пр-во делаем на все материалы проводку
68 кт 193. , где аналитику счета 193 считаем по формуле "pPart"
Потом уже обрабатываем как угодно Main.dbf, где и меняем дату (либо удаляем).
Вариант 2.
Забудем про предложенную схему учета и выработаем новую.
I. При списания материалла в производство делаем 68 кт 193 на полную сумму НДС.
II.В конце налогового периода расчитываем таблицу с полями.
1. Поставщик
2. Сумма задолженности паставщику.
3. Остаток материалов на складе от этого поставщика.
Затем берем те строки, где сумма задолженности больше, чем сумма складского остатка. Считаем сумму разниц.
Это и будет сумма неоплаченных материалов, пущенных в пр-ао
На величину НДС от этой сумму делаем сторнировочную проводку.
И т.д. типа суммового учета НДС по предоплат |
|
FAQ
Search
Memberlist
Usergroups
Register
Profile
Log in to check your private messages
Log in
